<p> 中华人民共和国铁道部 中国国情
中华人民共和国铁道部2010年度
第五期短期融资券募集阐明 书
发行人:中华人民共和国铁道部
联席主承销商:中国建设银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
注册金额:人民币陆佰亿元
发行金额:人民币壹佰伍拾亿元
发行期限:365天
担保情况 :无担保
评级机构:大公国际资信评估有限公司
发行人主体长期信用 级别:AAA
本期短期融资券信用 级别:A1
二○一○年八月
声明
本期短期融资券通过银行间债券市场债券发行系统 招标发行。本募集阐明 书
实用 于投标人通过该系统 进行投标。
本期短期融资券发行已在中国银行间市场交易商协会备案,备案不代表交易
商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期短期融资券
的投资风险作出任何确定 。投资者购置 发行人本期短期融资券,该当 认真涉猎本
募集阐明 书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、正确 性和完整 性进行
独立分析 ,并据以独立确定 投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
发行人已同意 本募集阐明 书,发行人允诺 其中不存在虚伪 记载 、误导性述说
或重大遗漏,并对其真实性、正确 性、完整 性承担个别和连带的法律责任 。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证财务报告真
实、正确 、完整 。
凡通过认购、受让等合法手法 取得并持有发行人发行的短期融资券,均视同
自愿接管本募集阐明 书对各项权利 任务 的约定 。
发行人允诺 根据 法律法规的规定和本募集阐明 书的约定 执行 任务 ,接管投资
者监督 。
中华人民共和国铁道部
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目录
第一章释义................................................................................................................4
第二章投资风险提示 ................................................................................................7
一、与本期短期融资券相干 的风险........................................................................7
二、与发行人相干 的风险........................................................................................7
第三章发行条款和发行布置 ....................................................................................9
一、本期短期融资券发行条款................................................................................9
二、发行布置 ..........................................................................................................11
第四章募集资金运用 ..............................................................................................13
一、募集资金运用 ..................................................................................................13
二、发行人允诺 ......................................................................................................13
第五章发行人根本 情况 ..........................................................................................14
一、发行人概况......................................................................................................14
二、历史沿革..........................................................................................................15
三、组织结构 和治理机制......................................................................................16
四、发行人下属单位..............................................................................................18
五、发行人下属首要上市公司的根本 情况 ..........................................................19
六、发行人领导成员情况 ......................................................................................20
第六章发行人所在行业分析 ..................................................................................22
一、发行人所在行业概况......................................................................................22
二、国内铁路经营情况 ..........................................................................................23
第七章发行人经营状态 及发展方案......................................................................32
一、发行人主营业务经营状态 ..............................................................................32
二、发行人多元经营情况 ......................................................................................34
三、发展方案..........................................................................................................35
第八章发行人行业位置 及竞争优势......................................................................38
第九章发行人首要财务状态 ..................................................................................39
一、发行人财务报表..............................................................................................39
二、发行人财务分析 ..............................................................................................42
三、发行人铁路建设基金收取根据 和标准 ..........................................................46
四、发行人固定资产折旧计提法子 的阐明 ..........................................................46
五、发行人未决重大诉讼、对外担保..................................................................47
第十章发行人的资信状态 ......................................................................................48
中华人民共和国铁道部
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一、信用 评级报告摘要..........................................................................................48